岗位职责:
1、管理银行开设的帐户及库存现金;
2、每天对库存现金、银行存款进行清查,对于编制资金日报表数据进行整理提交;
3、进行月底对帐工作,协助每月6号前编制资金月报表连同银行对帐单、原始凭证向会计结账;
4、负责初审各类单据原始凭证,按公司规定协助出纳准确及时报销;
5、逐日逐笔协助记录银行、现金收支情况;
6、协助办理银行支取业务;
7、完成上级安排的其他工作任务。
上班地点在:佛山顺德大良新宁路76号弘顺达大厦7楼
公司名称:广州弘诚车业有限公司
面试地址:大良新宁路76号弘顺达大厦7楼
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