一、 收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，做到及时准确无误。  
二、 付款 严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。 
三、 制单与记帐  
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，；  
2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；  
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》 ；  
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。  
四、 现金和票据管理  
1、每日库存现金为 2000 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；  
2、不得坐支现金；  
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。  
五、 工资管理  
1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；  
2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。  
六、 报表规定 每月上报
    要求：18-45岁左右，有财务工作经验，熟操作办公软，有会计证，