职位描述
出纳工作:出纳管钱,负责现金、银行存款的账务记录,主要负责现金与银行收付,现金日记账和银行存款日记账,一般就是去银行存款、取款,给公司员工报销费用。要求根据每笔现金、银行业务登记相关的现金日记账、银行日记账,在每日结束时盘点库存现金,做到日清月结,负责根据审核无误的原始单据报账并登记现金银行日记账、以及收付款项的办理、银行卡年检、贷款卡年检等,在每月末根据银行对账单编制银行存款余额调节表,将登记的现金和银行日记账与会计登记的总账进项核对,负责日常业务核算、票据管理、财产物资核算,往来结账,总账报表,稽核,档案管理等。